Kontantstrømoppstilling
| Ruter Konsern | Ruter As | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i 1 000 kr. | Noter | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||||||
| Resultat før skattekostnad | 57 876 | -59 887 | -148 157 | 68 240 | -54 934 | -145 505 | |
| - Periodens betalte skatt | 1 226 | 593 | 405 | 0 | 0 | 0 | |
| + Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler | 0 | 3 337 | 80 | 0 | 3 337 | 80 | |
| + Ordinære avskrivninger | 4 | 147 960 | 119 658 | 93 087 | 136 620 | 110 669 | 87 511 |
| + Nedskrivning anleggsmidler | 4 | 12 443 | 9 030 | 5 599 | 11 851 | 9 030 | 5 599 |
| +/- Endring i varelager | 20 | -137 | -33 | 20 | -137 | -33 | |
| +/- Endring i kundefordringer | 18 | 180 633 | -222 093 | 12 781 | 183 064 | -221 788 | 13 283 |
| +/- Endring i leverandørgjeld | 19 | 120 457 | -248 326 | 344 061 | 130 162 | -246 847 | 337 111 |
| +/- Endringer i pensjonsavsetninger | -46 100 | 36 336 | -42 637 | -43 442 | 33 253 | -38 420 | |
| +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter | 58 251 | 51 765 | -36 869 | 59 352 | -61 210 | -63 170 | |
| = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 530 314 | -310 910 | 227 506 | 545 867 | -428 625 | 196 456 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||||||
| - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 4 | 168 959 | 145 983 | 192 125 | 153 914 | 118 722 | 165 648 |
| - Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 158 | 0 | |
| = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -168 959 | -145 983 | -192 125 | -153 914 | -106 722 | -165 648 | |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||||||
| - Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld | -5 650 | 0 | 0 | -5 650 | -107 350 | 0 | |
| + Innbetalinger av egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 5 650 | 0 | 0 | 5 650 | 107 350 | 0 | |
| = Netto endring i kontanter mv | 367 005 | -456 893 | 35 380 | 397 603 | -427 998 | 30 808 | |
| + Beholdning av kontanter 01.01. | 8 | 1 662 413 | 2 119 306 | 2 083 926 | 1 599 932 | 2 027 929 | 1 997 121 |
| = Kontantbeholdning 31.12. | 2 029 418 | 1 662 413 | 2 119 306 | 1 997 535 | 1 599 932 | 2 027 929 | |
